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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 517.00 | 25 225.00 | 15 292.00 | 40 517.00 |
AN Terrains | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
AP Constructions | 467 919.00 | 234 922.00 | 232 997.00 | 467 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 046.00 | 500 563.00 | 619 483.00 | 1 120 046.00 |
BF Prêts | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 731.00 | 760 710.00 | 2 145 021.00 | 2 905 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 937.00 | 1 815.00 | 150 121.00 | 151 937.00 |
BZ Autres créances | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
CF Disponibilités | 236 268.00 | | 236 268.00 | 236 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 352.00 | 1 815.00 | 494 536.00 | 496 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 083.00 | 762 525.00 | 2 639 557.00 | 3 402 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
CU Autres participations | 1 180 517.00 | | 1 180 517.00 | 1 180 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
DG Autres réserves | 1 323 077.00 | 1 305 560.00 | | 1 323 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 374.00 | 17 517.00 | | -120 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 403.00 | 2 364 777.00 | | 2 244 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 929.00 | 367 419.00 | | 167 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 541.00 | 226 339.00 | | 90 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 326.00 | 165 331.00 | | 73 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 209.00 | 50 103.00 | | 49 209.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | 22 689.00 | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 154.00 | 831 880.00 | | 395 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 557.00 | 3 196 657.00 | | 2 639 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 782.00 | 664 237.00 | | 364 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 225.00 | 739 697.00 | 2 275 922.00 | 1 536 225.00 |
FG Production vendue services | 572 878.00 | 62 607.00 | 635 486.00 | 572 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 104.00 | 802 304.00 | 2 911 408.00 | 2 109 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810.00 | 4 251.00 | | 15 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | 25 272.00 | | 5 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 075.00 | 25 272.00 | | 21 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | -21 021.00 | | -5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 438.00 | -36 420.00 | | -24 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 014.00 | 3 450 458.00 | | 2 972 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 388.00 | 3 432 941.00 | | 3 092 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 374.00 | 17 517.00 | | -120 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 740.00 | | 28 950.00 | 3 044 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 816.00 | 1 236 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 959.00 | 2 905 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 733.00 | 40 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 410.00 | 1 629 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 552.00 | | 14 698.00 | 49 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 404.00 | | 14 192.00 | 1 743 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 784.00 | | 60.00 | 1 251 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 329.00 | 106 533.00 | 152 143.00 | 806 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 818.00 | 9 141.00 | 23 733.00 | 39 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 512.00 | 97 392.00 | 128 410.00 | 766 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | | 2 636.00 | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | | 2 636.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | | 2 636.00 | 4 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
UP Prêts | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 147 987.00 | 147 987.00 | | 147 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VC Groupe et associés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 648.00 | 137 276.00 | 30 372.00 | 167 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 095.00 | 314 095.00 | | 314 095.00 |