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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 552.00 | 39 818.00 | 9 734.00 | 49 552.00 |
AN Terrains | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
AP Constructions | 481 783.00 | 230 494.00 | 251 289.00 | 481 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153.00 | 6 821.00 | 332.00 | 7 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 246.00 | 529 188.00 | 684 059.00 | 1 213 246.00 |
BF Prêts | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 740.00 | 806 320.00 | 2 238 420.00 | 3 044 740.00 |
BT Marchandises | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 269.00 | 4 451.00 | 253 818.00 | 258 269.00 |
BZ Autres créances | 267 527.00 | | 267 527.00 | 267 527.00 |
CF Disponibilités | 290 104.00 | | 290 104.00 | 290 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 688.00 | 4 451.00 | 958 237.00 | 962 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 428.00 | 810 771.00 | 3 196 657.00 | 4 007 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
CU Autres participations | 1 191 066.00 | | 1 191 066.00 | 1 191 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
DG Autres réserves | 1 305 560.00 | 1 223 319.00 | | 1 305 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 517.00 | 82 241.00 | | 17 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 777.00 | 2 347 259.00 | | 2 364 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 419.00 | 561 995.00 | | 367 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 339.00 | 176 931.00 | | 226 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 331.00 | 204 620.00 | | 165 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 69 080.00 | | 50 103.00 |
EA Autres dettes | 22 689.00 | 20 950.00 | | 22 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 880.00 | 1 033 576.00 | | 831 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 657.00 | 3 380 836.00 | | 3 196 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 237.00 | 666 736.00 | | 664 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 955.00 | | 2 829 955.00 | 2 829 955.00 |
FG Production vendue services | 582 973.00 | | 582 973.00 | 582 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 928.00 | | 3 412 928.00 | 3 412 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 11 667.00 | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 148 969.00 | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 272.00 | 3 611.00 | | 25 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 272.00 | 173 533.00 | | 25 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 021.00 | -24 564.00 | | -21 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 420.00 | -78 449.00 | | -36 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 458.00 | 4 263 161.00 | | 3 450 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 941.00 | 4 180 920.00 | | 3 432 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 517.00 | 82 241.00 | | 17 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 096.00 | | 41 688.00 | 3 007 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 3 044 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044.00 | 1 743 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 856.00 | | 7 696.00 | 41 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 456.00 | | 33 992.00 | 1 713 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 784.00 | | | 1 251 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 733.00 | 96 641.00 | 4 044.00 | 713 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 981.00 | 4 837.00 | | 34 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 752.00 | 91 804.00 | 4 044.00 | 678 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 664.00 | 581.00 | 8 794.00 | 12 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 664.00 | 581.00 | 8 794.00 | 12 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 664.00 | 581.00 | 8 794.00 | 12 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | 8 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 331.00 | 165 331.00 | | 165 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UP Prêts | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 249 846.00 | | | 249 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VC Groupe et associés | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 840.00 | 199 197.00 | 167 643.00 | 366 840.00 |
VI Groupe et associés | 218 853.00 | 218 853.00 | | 218 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 109.00 | 545 550.00 | 48 559.00 | 594 109.00 |
VW T.V.A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 880.00 | 664 237.00 | 167 643.00 | 831 880.00 |