| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 175.00 | 51 413.00 | 53 763.00 | 105 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 852.00 | 983 682.00 | 763 171.00 | 1 746 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 553.00 | 36 655.00 | 79 898.00 | 116 553.00 |
AX Avances et acomptes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 315.00 | 1 471 876.00 | 944 439.00 | 2 416 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 439.00 | | 1 991 439.00 | 1 991 439.00 |
BZ Autres créances | 480 757.00 | | 480 757.00 | 480 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 925 225.00 | | 925 225.00 | 925 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 693.00 | | 4 497 693.00 | 4 497 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 007.00 | 1 471 876.00 | 5 442 131.00 | 6 914 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 438 183.00 | 400 127.00 | 38 055.00 | 438 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 366 303.00 | 1 737 222.00 | | 2 366 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 037.00 | 929 080.00 | | 1 095 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 619.00 | 383 915.00 | | 233 619.00 |
DK Provisions réglementées | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 508.00 | 3 325 218.00 | | 3 972 508.00 |
DN Avances conditionnées | 35 100.00 | 84 371.00 | | 35 100.00 |
DO TOTAL (II) | 35 100.00 | 84 371.00 | | 35 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 680.00 | 77 667.00 | | 25 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 591.00 | 18 231.00 | | 54 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 075.00 | 954 044.00 | | 363 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 059.00 | 552 355.00 | | 959 059.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 464.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 805.00 | 1 602 762.00 | | 1 428 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 131.00 | 5 018 069.00 | | 5 442 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 805.00 | 1 578 318.00 | | 1 428 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 816.00 | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 009.00 | 2 694 264.00 | 5 930 273.00 | 3 236 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 009.00 | 2 694 264.00 | 5 930 273.00 | 3 236 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 025.00 | |
GE Autres charges | | | 21 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 984.00 | 148 003.00 | | 148 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 297.00 | 259 195.00 | | 150 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 297.00 | 264 200.00 | | 150 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 25 765.00 | | 3 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | 683.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 26 448.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 673.00 | 237 752.00 | | 144 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 964.00 | -325 885.00 | | 36 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 482.00 | 5 352 831.00 | | 6 242 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 446.00 | 4 423 751.00 | | 5 147 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 037.00 | 929 080.00 | | 1 095 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 804.00 | | 346 697.00 | 2 223 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 615.00 | | 3 568.00 | 434 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 186.00 | 2 416 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 438 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 432.00 | 105 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 754.00 | 1 867 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 325.00 | | 56 282.00 | 78 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 104.00 | | 286 847.00 | 1 705 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 038.00 | 391 025.00 | 154 186.00 | 1 235 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 045.00 | 19 082.00 | | 381 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 985.00 | 33 859.00 | 29 432.00 | 46 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 007.00 | 338 084.00 | 124 754.00 | 807 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 550.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | 2 550.00 | | 5 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 075.00 | 363 075.00 | | 363 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 783.00 | 298 783.00 | | 298 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 744.00 | 254 744.00 | | 254 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 439.00 | | | 1 991 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VB T. V. A. | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VI Groupe et associés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 356.00 | | | 334 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 815.00 | 2 544 055.00 | 760.00 | 2 544 815.00 |
VW T.V.A. | 378 381.00 | 378 381.00 | | 378 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 805.00 | 1 428 805.00 | | 1 428 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 783.00 | 158 230.00 | | 166 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 515.00 | 21 981.00 | | 21 515.00 |
ST Autres comptes | 1 511 806.00 | 1 501 482.00 | | 1 511 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 043.00 | 515 664.00 | | 630 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 554.00 | 34 608.00 | | 17 554.00 |
YT Sous‐traitance | 51 223.00 | 65 251.00 | | 51 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186.00 | 1 960.00 | | 2 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 357.00 | 75 472.00 | | 90 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 140.00 | 233 702.00 | | 257 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 902.00 | 190 979.00 | | 620 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 537.00 | 411 305.00 | | 550 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 772.00 | 2 106 339.00 | | 2 216 772.00 |