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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 054.00 | 146 348.00 | 71 706.00 | 218 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 875.00 | 1 671 666.00 | 1 033 209.00 | 2 704 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 491.00 | 107 842.00 | 311 649.00 | 419 491.00 |
BF Prêts | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 106.00 | 2 358 991.00 | 1 481 115.00 | 3 840 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 496.00 | | 2 947 496.00 | 2 947 496.00 |
BZ Autres créances | 567 331.00 | | 567 331.00 | 567 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 207 703.00 | | 1 207 703.00 | 1 207 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 069.00 | | 5 440 069.00 | 5 440 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 175.00 | 2 358 991.00 | 6 921 184.00 | 9 280 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 014.00 | 433 135.00 | 59 879.00 | 493 014.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187 355.00 | 3 145 567.00 | | 3 187 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 395.00 | 680 217.00 | | 697 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 778.00 | 86 208.00 | | 43 778.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 725.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 203 529.00 | 4 188 717.00 | | 4 203 529.00 |
DN Avances conditionnées | 80 438.00 | 117 000.00 | | 80 438.00 |
DO TOTAL (II) | 80 438.00 | 117 000.00 | | 80 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 450.00 | 141 016.00 | | 187 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 021.00 | 964 037.00 | | 1 529 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 589.00 | 887 652.00 | | 819 589.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 920.00 | 40 000.00 | | 92 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 500.00 | 2 032 706.00 | | 2 631 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 184.00 | 6 344 141.00 | | 6 921 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 500.00 | 1 931 249.00 | | 2 631 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | 1 473.00 | | 1 574.00 |