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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 054.00 | 112 588.00 | 105 467.00 | 218 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 800.00 | 1 458 292.00 | 816 508.00 | 2 274 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 562.00 | 82 036.00 | 264 526.00 | 346 562.00 |
BF Prêts | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 426.00 | 2 076 794.00 | 1 266 631.00 | 3 343 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 218.00 | | 2 303 218.00 | 2 303 218.00 |
BZ Autres créances | 577 911.00 | | 577 911.00 | 577 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 110 426.00 | | 1 110 426.00 | 1 110 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 510.00 | | 5 077 510.00 | 5 077 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 936.00 | 2 076 794.00 | 6 344 141.00 | 8 420 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 498 103.00 | 423 879.00 | 74 224.00 | 498 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 145 567.00 | 3 461 339.00 | | 3 145 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 217.00 | 884 228.00 | | 680 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 208.00 | 136 679.00 | | 86 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 4 725.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 717.00 | 4 761 971.00 | | 4 188 717.00 |
DN Avances conditionnées | 117 000.00 | 35 100.00 | | 117 000.00 |
DO TOTAL (II) | 117 000.00 | 35 100.00 | | 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 016.00 | 1 565.00 | | 141 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 037.00 | 568 709.00 | | 964 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 652.00 | 1 216 677.00 | | 887 652.00 |
EA Autres dettes | | 3 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 109 725.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 706.00 | 1 901 466.00 | | 2 032 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 141.00 | 6 704 254.00 | | 6 344 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 249.00 | 1 901 466.00 | | 1 931 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 1 565.00 | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 774.00 | | 583 548.00 | 2 809 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 015.00 | | 55 089.00 | 443 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 504.00 | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 896.00 | 3 343 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 498 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 392.00 | 7 621 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 055.00 | | 82 999.00 | 135 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 944.00 | | 438 818.00 | 2 224 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 650.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 591.00 | 342 595.00 | 42 392.00 | 1 776 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 983.00 | 9 897.00 | | 413 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 669.00 | 32 918.00 | | 79 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 939.00 | 299 780.00 | 42 393.00 | 1 282 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 725.00 | | 3 000.00 | 4 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443.00 | | 3 000.00 | 10 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 037.00 | 964 037.00 | | 964 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 832.00 | 265 832.00 | | 265 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 5 256.00 | 995.00 | 4 261.00 | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 218.00 | 2 303 218.00 | | 2 303 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 241 401.00 | 241 401.00 | | 241 401.00 |
VC Groupe et associés | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 543.00 | 38 086.00 | 101 457.00 | 139 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VP Divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 556.00 | 2 925 295.00 | 4 261.00 | 2 929 556.00 |
VW T.V.A. | 458 144.00 | 458 144.00 | | 458 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 706.00 | 1 931 249.00 | 101 457.00 | 2 032 706.00 |