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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 247.00 | 248.00 | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 922 111.00 | 362 649.00 | 559 462.00 | 922 111.00 |
040 Immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 041.00 | 363 896.00 | 596 146.00 | 960 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
072 Créances – Autres | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
110 Total général Actif | 1 114 384.00 | 363 896.00 | 750 489.00 | 1 114 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 459.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 825 408.00 | | | 825 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
230 Autres produits | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 489.00 | | | 833 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467.00 | | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355 265.00 | | | 355 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
242 Autres charges externes. | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 099.00 | | | 230 099.00 |
252 Charges sociales | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 704.00 | | | 838 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
294 Charges financières | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 459.00 | | | -12 459.00 |