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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 627 412.00 | 198 037.00 | 429 376.00 | 627 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 011.00 | 154 816.00 | 47 196.00 | 202 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 240.00 | 80 397.00 | 27 843.00 | 108 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 594.00 | 434 743.00 | 540 851.00 | 975 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BT Marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 980.00 | 434 743.00 | 692 237.00 | 1 126 980.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
DH Report à nouveau | -48 858.00 | | | -48 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
DL TOTAL (I) | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 782.00 | | | 382 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
EA Autres dettes | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 621.00 | | | 567 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 237.00 | | | 692 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 041.00 | | 15 553.00 | 960 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 111.00 | | 15 553.00 | 922 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 896.00 | 70 848.00 | | 363 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 248.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 649.00 | 70 600.00 | | 362 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 782.00 | | 295 314.00 | 382 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | -1.00 | 2 535.00 | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 964.00 | 51 992.00 | 3 972.00 | 55 964.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 621.00 | -1.00 | 480 153.00 | 567 621.00 |