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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 630 580.00 | 233 166.00 | 397 414.00 | 630 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 848.00 | 173 295.00 | 42 553.00 | 215 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 240.00 | 93 260.00 | 14 979.00 | 108 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 599.00 | 501 216.00 | 491 382.00 | 992 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 231.00 | | 187 231.00 | 187 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 829.00 | 501 216.00 | 678 613.00 | 1 179 829.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
DH Report à nouveau | -41 917.00 | | | -41 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
DL TOTAL (I) | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
EA Autres dettes | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 727.00 | | | 518 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 613.00 | | | 678 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 727.00 | | | 518 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FD Production vendue biens | 925 779.00 | | 925 779.00 | 925 779.00 |
FG Production vendue services | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 435.00 | | 928 435.00 | 928 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 473.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 679.00 | | | 939 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 981.00 | | | 897 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 594.00 | | 17 005.00 | 975 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 663.00 | | 17 005.00 | 937 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 743.00 | 66 473.00 | | 434 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 249.00 | 66 473.00 | | 433 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 354.00 | 351 354.00 | | 351 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 737.00 | 39 766.00 | 3 972.00 | 43 737.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 727.00 | 518 727.00 | | 518 727.00 |