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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 056.00 | 52 036.00 | 26 020.00 | 78 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 299.00 | 27 703.00 | 564 595.00 | 592 299.00 |
BZ Autres créances | 1 366 229.00 | | 1 366 229.00 | 1 366 229.00 |
CF Disponibilités | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 435.00 | 27 703.00 | 2 059 732.00 | 2 087 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 491.00 | 79 739.00 | 2 085 752.00 | 2 165 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 628.00 | 1 090 935.00 | | 1 229 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 322.00 | 138 693.00 | | 77 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 949.00 | 1 339 628.00 | | 1 416 949.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 10 013.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 10 013.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997.00 | 1 416.00 | | 7 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 727.00 | 88 707.00 | | 130 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 019.00 | 513 743.00 | | 470 019.00 |
EA Autres dettes | 36 059.00 | 67 313.00 | | 36 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 802.00 | 671 220.00 | | 644 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 752.00 | 2 020 861.00 | | 2 085 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 802.00 | | | 644 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 187.00 | | 1 601 187.00 | 1 601 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 187.00 | | 1 601 187.00 | 1 601 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 1 739.00 | | 7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 477.00 | 2 465 254.00 | | 1 623 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 156.00 | 2 326 561.00 | | 1 546 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 322.00 | 138 693.00 | | 77 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 250.00 | | 6 546.00 | 34 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 250.00 | | 6 546.00 | 34 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 250.00 | | 6 546.00 | 34 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 417.00 | 1 961 397.00 | 6 020.00 | 1 967 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 802.00 | 644 802.00 | | 644 802.00 |