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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 036.00 | 52 036.00 | 20 000.00 | 72 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 496.00 | 8 080.00 | 985 415.00 | 993 496.00 |
BZ Autres créances | 593 070.00 | | 593 070.00 | 593 070.00 |
CF Disponibilités | 840 183.00 | | 840 183.00 | 840 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 855.00 | 8 080.00 | 2 428 774.00 | 2 436 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 891.00 | 60 116.00 | 2 448 774.00 | 2 508 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 870.00 | 601 212.00 | | 739 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 619.00 | 138 658.00 | | 205 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 488.00 | 849 870.00 | | 1 055 488.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 4 320.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 709.00 | 110 426.00 | | 400 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 067.00 | 633 756.00 | | 914 067.00 |
EA Autres dettes | 68 248.00 | 37 209.00 | | 68 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 286.00 | 785 710.00 | | 1 386 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 774.00 | 1 645 580.00 | | 2 448 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 211 458.00 | | 4 211 458.00 | 4 211 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 458.00 | | 4 211 458.00 | 4 211 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 8 968.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 8 968.00 | | 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 556.00 | 22 154.00 | | 65 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 842.00 | 41 540.00 | | 96 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 800.00 | 1 704 962.00 | | 4 234 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 181.00 | 1 566 304.00 | | 4 029 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 619.00 | 138 658.00 | | 205 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 709.00 | 400 709.00 | | 400 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 067.00 | 914 067.00 | | 914 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589 090.00 | 1 589 090.00 | | 1 589 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 090.00 | 1 589 090.00 | | 1 589 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 286.00 | 1 386 286.00 | | 1 386 286.00 |