| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 036.00 | 52 036.00 | 20 000.00 | 72 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 455.00 | 2 616.00 | 1 351 838.00 | 1 354 455.00 |
BZ Autres créances | 926 312.00 | | 926 312.00 | 926 312.00 |
CF Disponibilités | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 519 505.00 | 2 616.00 | 2 516 889.00 | 2 519 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 541.00 | 54 652.00 | 2 536 889.00 | 2 591 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 945 488.00 | 739 870.00 | | 945 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 229.00 | 205 619.00 | | 123 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 717.00 | 1 055 488.00 | | 1 178 717.00 |
DP Provisions pour risques | 466.00 | 7 000.00 | | 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 466.00 | 7 000.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | 3 262.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 959.00 | 400 709.00 | | 525 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 878.00 | 914 067.00 | | 796 878.00 |
EA Autres dettes | 30 487.00 | 68 248.00 | | 30 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 706.00 | 1 386 286.00 | | 1 357 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 889.00 | 2 448 774.00 | | 2 536 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 860 625.00 | | 3 860 625.00 | 3 860 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 625.00 | | 3 860 625.00 | 3 860 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 384.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 770.00 | 65 556.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 505.00 | 96 842.00 | | 23 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 625.00 | 4 234 800.00 | | 3 909 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 396.00 | 4 029 181.00 | | 3 786 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 229.00 | 205 619.00 | | 123 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 080.00 | 437.00 | 5 902.00 | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | 437.00 | 5 902.00 | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 080.00 | 437.00 | 5 902.00 | 8 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 959.00 | 525 959.00 | | 525 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 878.00 | 796 878.00 | | 796 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280 767.00 | 2 272 902.00 | 7 864.00 | 2 280 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 767.00 | 2 272 902.00 | 7 864.00 | 2 280 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 706.00 | 1 357 706.00 | | 1 357 706.00 |