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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 5 609.00 | 423.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 847.00 | 5 609.00 | 1 544 238.00 | 1 549 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 314.00 | | 317 314.00 | 317 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 162.00 | 5 609.00 | 1 861 553.00 | 1 867 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
CU Autres participations | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 820.00 | 682 820.00 | | 682 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 045.00 | 14 547.00 | | 18 045.00 |
DG Autres réserves | 410 162.00 | 343 707.00 | | 410 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 063.00 | 69 953.00 | | 39 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 090.00 | 1 111 027.00 | | 1 150 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 545.00 | 84 403.00 | | 21 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 827.00 | 541 797.00 | | 635 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 20 737.00 | | 25 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 373.00 | 23 655.00 | | 20 373.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 4 776.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 462.00 | 675 368.00 | | 711 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 553.00 | 1 786 395.00 | | 1 861 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 462.00 | 653 973.00 | | 711 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 844.00 | 68 139.00 | | 63 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 16 679.00 | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 410 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 937.00 | 340 047.00 | | 320 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 063.00 | 69 953.00 | | 39 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 395.00 | | 2.00 | 1 551 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 1 549 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 6 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | | 2.00 | 7 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 815.00 | | | 1 543 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 395.00 | | 2.00 | 1 551 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | 2.00 | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 815.00 | | | 1 543 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 635 827.00 | 635 827.00 | | 635 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 613.00 | | | 232 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 019.00 | 303 204.00 | 3 815.00 | 307 019.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 462.00 | 711 462.00 | | 711 462.00 |