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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 6 606.00 | 1 148.00 | 7 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 707.00 | 6 606.00 | 1 794 100.00 | 1 800 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
BZ Autres créances | 515 157.00 | | 515 157.00 | 515 157.00 |
CF Disponibilités | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 194.00 | | 842 194.00 | 842 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 900.00 | 6 606.00 | 2 636 294.00 | 2 642 900.00 |
CU Autres participations | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 22 775.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 411 204.00 | 80 835.00 | | 411 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 018.00 | 407 595.00 | | 177 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 222.00 | 1 511 204.00 | | 1 688 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 742.00 | 67 010.00 | | 242 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 964.00 | 244 484.00 | | 474 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 25 536.00 | | 9 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 885.00 | 151 913.00 | | 216 885.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 27 280.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 072.00 | 516 224.00 | | 948 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 294.00 | 2 027 428.00 | | 2 636 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 300.00 | 499 446.00 | | 787 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 51 877.00 | | 1 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 742.00 | 124 538.00 | | 136 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 551.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 551.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | -1 551.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 736.00 | 18 826.00 | | -50 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 575.00 | 1 004 545.00 | | 1 093 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 557.00 | 596 950.00 | | 916 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 018.00 | 407 595.00 | | 177 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 623.00 | | 250 000.00 | 1 551 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 1 792 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 1 800 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 868.00 | | 250 000.00 | 1 543 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 574.00 | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 574.00 | | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 893.00 | 81 121.00 | 160 772.00 | 241 893.00 |
VI Groupe et associés | 474 964.00 | 474 964.00 | | 474 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 433.00 | 449 433.00 | | 449 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 669.00 | 680 717.00 | 2 952.00 | 683 669.00 |
VW T.V.A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 072.00 | 787 300.00 | 160 772.00 | 948 072.00 |