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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 246.00 | 7 784.00 | 32 462.00 | 40 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 698.00 | 7 784.00 | 3 380 914.00 | 3 388 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 525.00 | | 336 525.00 | 336 525.00 |
BZ Autres créances | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 699.00 | | 440 699.00 | 440 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 397.00 | 7 784.00 | 3 821 613.00 | 3 829 397.00 |
CU Autres participations | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 588 222.00 | 411 204.00 | | 588 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 177 018.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 973.00 | 1 688 222.00 | | 1 687 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 408.00 | 242 742.00 | | 496 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 546.00 | 474 964.00 | | 982 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 9 505.00 | | 49 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 770.00 | 216 885.00 | | 334 770.00 |
EA Autres dettes | 270 553.00 | 3 976.00 | | 270 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 640.00 | 948 072.00 | | 2 133 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 613.00 | 2 636 294.00 | | 3 821 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 131.00 | 787 300.00 | | 1 734 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 169.00 | 689.00 | | 8 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 442.00 | 1 124.00 | | 28 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 246.00 | 136 742.00 | | 151 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 805.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | -50 736.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 715.00 | 1 093 575.00 | | 1 260 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 963.00 | 916 557.00 | | 1 260 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 177 018.00 | | -249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 707.00 | | 1 587 991.00 | 1 800 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | | 32 491.00 | 7 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 952.00 | | 1 555 500.00 | 1 792 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606.00 | 1 178.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 1 178.00 | | 6 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 553.00 | 270 553.00 | | 270 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 336 525.00 | 336 525.00 | | 336 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VC Groupe et associés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 909.00 | 88 400.00 | 321 045.00 | 487 909.00 |
VI Groupe et associés | 982 546.00 | 982 546.00 | | 982 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 664.00 | 433 212.00 | 8 452.00 | 441 664.00 |
VW T.V.A. | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 640.00 | 1 734 131.00 | 321 045.00 | 2 133 640.00 |