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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 346.00 | 55.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 763.00 | 7 431.00 | 2 332.00 | 9 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974.00 | 10 778.00 | 7 196.00 | 17 974.00 |
BT Marchandises | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CF Disponibilités | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 493.00 | | 190 493.00 | 190 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 467.00 | 10 778.00 | 197 689.00 | 208 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DH Report à nouveau | -20 114.00 | | | -20 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 581.00 | | 182 581.00 | 182 581.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 581.00 | | 187 581.00 | 187 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 264.00 | | | 201 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422.00 | 2 596.00 | 22 240.00 | 30 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 422.00 | 2 596.00 | 22 240.00 | 30 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 190.00 | 37 381.00 | 809.00 | 38 190.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |