| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 3 479.00 | 440.00 | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 357.00 | 7 531.00 | 1 826.00 | 9 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 085.00 | 11 010.00 | 7 075.00 | 18 085.00 |
BT Marchandises | 86 605.00 | 43 303.00 | 43 303.00 | 86 605.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CF Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 137.00 | 43 303.00 | 70 835.00 | 114 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 222.00 | 54 312.00 | 77 910.00 | 132 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DH Report à nouveau | -7 811.00 | | | -7 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 244.00 | | | -84 244.00 |
DL TOTAL (I) | -62 319.00 | | | -62 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
FG Production vendue services | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 303.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 198.00 | | | 120 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 442.00 | | | 204 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 244.00 | | | -84 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 974.00 | | 1 192.00 | 17 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 18 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 13 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | | 1 192.00 | 13 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 1 313.00 | 1 081.00 | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 1 313.00 | 1 081.00 | 10 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VI Groupe et associés | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 593.00 | 20 784.00 | 809.00 | 21 593.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |