| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
DH Report à nouveau | -92 055.00 | -7 811.00 | | -92 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 235.00 | -84 244.00 | | -69 235.00 |
DL TOTAL (I) | -131 554.00 | -62 319.00 | | -131 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 214.00 | 111 570.00 | | 123 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 361.00 | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 686.00 | 140 229.00 | | 140 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133.00 | 77 910.00 | | 9 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 686.00 | 140 229.00 | | 140 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 056.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 50.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 50.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 887.00 | 50.00 | | -15 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 822.00 | 120 198.00 | | 44 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 057.00 | 204 442.00 | | 114 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 235.00 | -84 244.00 | | -69 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 085.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 276.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 010.00 | 1 156.00 | 12 166.00 | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 010.00 | 1 156.00 | 12 166.00 | 11 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VI Groupe et associés | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |