| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 720.00 | 3 730.00 | 163 990.00 | 167 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 4 559.00 | 12 862.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 843.00 | 122 871.00 | 53 972.00 | 176 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 985.00 | 131 160.00 | 230 824.00 | 361 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 981.00 | 11 024.00 | 42 957.00 | 53 981.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CF Disponibilités | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 317.00 | 11 024.00 | 182 293.00 | 193 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 302.00 | 142 184.00 | 413 117.00 | 555 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | | | 707.00 |
DG Autres réserves | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DL TOTAL (I) | 294 270.00 | | | 294 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
EA Autres dettes | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 117.00 | | | 413 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 751.00 | | 499 751.00 | 499 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 751.00 | | 499 751.00 | 499 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 943.00 | | | 510 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 651.00 | | | 473 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UX Autres créances clients | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 324.00 | 7 415.00 | 15 909.00 | 23 324.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 846.00 | 102 937.00 | 15 909.00 | 118 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
ST Autres comptes | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 659.00 | | | 116 659.00 |