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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 347.00 | 4 357.00 | 223 990.00 | 228 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 16 015.00 | 1 407.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 682.00 | 101 064.00 | 1 618.00 | 102 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 252.00 | 121 437.00 | 229 815.00 | 351 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 447.00 | 121 437.00 | 414 009.00 | 535 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 256 893.00 | | | 256 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 116.00 | | | 157 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 009.00 | | | 414 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 803.00 | 12 837.00 | 11 966.00 | 24 803.00 |
VI Groupe et associés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 116.00 | 145 150.00 | 11 966.00 | 157 116.00 |