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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 347.00 | 3 922.00 | 164 425.00 | 168 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 7 481.00 | 9 940.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 971.00 | 142 454.00 | 51 516.00 | 193 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 741.00 | 153 858.00 | 225 882.00 | 379 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 765.00 | 11 024.00 | 51 741.00 | 62 765.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CF Disponibilités | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 643.00 | 11 024.00 | 204 619.00 | 215 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 384.00 | 164 882.00 | 430 501.00 | 595 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DG Autres réserves | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 312 644.00 | | | 312 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 501.00 | | | 430 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 829.00 | 11 740.00 | 18 088.00 | 29 829.00 |
VI Groupe et associés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VP Divers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 857.00 | 99 768.00 | 18 088.00 | 117 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 288.00 | | | 113 288.00 |