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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 9 965.00 | 469.00 | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 287.00 | 12 267.00 | 15 020.00 | 27 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 971.00 | 22 231.00 | 29 740.00 | 51 971.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 552.00 | 1 361.00 | 293 190.00 | 294 552.00 |
BZ Autres créances | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
CF Disponibilités | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 857.00 | 1 361.00 | 427 496.00 | 428 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 829.00 | 23 593.00 | 457 236.00 | 480 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | -23 684.00 | 93 330.00 | | -23 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 985.00 | -117 014.00 | | -345 985.00 |
DL TOTAL (I) | -302 486.00 | 43 499.00 | | -302 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 255.00 | 8 143.00 | | 11 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 255.00 | 8 143.00 | | 11 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 012.00 | 201 978.00 | | 443 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 72 370.00 | | 93 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 663.00 | 183 666.00 | | 130 663.00 |
EA Autres dettes | 37 629.00 | 47 284.00 | | 37 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 7 400.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 467.00 | 512 698.00 | | 748 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 236.00 | 564 339.00 | | 457 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 710.00 | 114 811.00 | 771 521.00 | 656 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 710.00 | 114 811.00 | 771 521.00 | 656 710.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | -960.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 318.00 | 970 025.00 | | 777 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 303.00 | 1 087 039.00 | | 1 123 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 985.00 | -117 014.00 | | -345 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 679.00 | | 31 292.00 | 20 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | 592.00 | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | | 16 450.00 | 10 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 337.00 | 3 894.00 | | 18 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 123.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 3 772.00 | | 8 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 143.00 | 3 112.00 | | 8 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 143.00 | 4 473.00 | | 8 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 012.00 | 443 012.00 | | 443 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 292 918.00 | | | 292 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 217.00 | 378 815.00 | 17 402.00 | 396 217.00 |
VW T.V.A. | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 467.00 | 748 467.00 | | 748 467.00 |