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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 159.00 | 12 202.00 | 957.00 | 13 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 374.00 | 31 382.00 | 6 992.00 | 38 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 637.00 | 43 584.00 | 23 053.00 | 66 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
BZ Autres créances | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
CF Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 082.00 | 43 584.00 | 175 498.00 | 219 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | -493 950.00 | -366 634.00 | | -493 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 647.00 | -127 316.00 | | -445 647.00 |
DL TOTAL (I) | -872 414.00 | -426 767.00 | | -872 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 774.00 | 18 496.00 | | 25 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 774.00 | 18 496.00 | | 25 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 539.00 | 575 834.00 | | 817 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 115.00 | 70 186.00 | | 70 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 884.00 | 94 625.00 | | 90 884.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 2 414.00 | | 4 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 378.00 | 5 000.00 | | 39 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 138.00 | 748 061.00 | | 1 022 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 498.00 | 339 789.00 | | 175 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 982.00 | 12 195.00 | 178 177.00 | 165 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 982.00 | 12 195.00 | 178 177.00 | 165 982.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | -812.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 165.00 | 788 922.00 | | 206 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 812.00 | 916 238.00 | | 651 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 647.00 | -127 316.00 | | -445 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 004.00 | | 1 633.00 | 65 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 047.00 | | 1 327.00 | 37 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | 307.00 | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 904.00 | 6 680.00 | | 36 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | 908.00 | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 610.00 | 5 772.00 | | 25 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 496.00 | 7 278.00 | | 18 496.00 |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 996.00 | 7 278.00 | 11 500.00 | 29 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 278.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 539.00 | 817 539.00 | | 817 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | 1.00 | 15 104.00 | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
VP Divers | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 902.00 | 138 354.00 | 21 548.00 | 159 902.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 138.00 | 1 022 138.00 | | 1 022 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |