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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 159.00 | 11 294.00 | 1 865.00 | 13 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 047.00 | 25 610.00 | 11 437.00 | 37 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 004.00 | 36 904.00 | 28 101.00 | 65 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 305.00 | 11 500.00 | 140 805.00 | 152 305.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CF Disponibilités | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 189.00 | 11 500.00 | 311 689.00 | 323 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 193.00 | 48 404.00 | 339 789.00 | 388 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DH Report à nouveau | -366 634.00 | -377 824.00 | | -366 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 316.00 | 11 190.00 | | -127 316.00 |
DL TOTAL (I) | -426 767.00 | -299 451.00 | | -426 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 496.00 | 15 248.00 | | 18 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 496.00 | 15 248.00 | | 18 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 834.00 | 496 590.00 | | 575 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 145 794.00 | | 70 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 625.00 | 96 785.00 | | 94 625.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 8 818.00 | | 2 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 3 873.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 061.00 | 751 859.00 | | 748 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 789.00 | 467 656.00 | | 339 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 986.00 | 225 599.00 | 717 585.00 | 491 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 986.00 | 225 599.00 | 717 585.00 | 491 986.00 |
FM Production stockée | | | -336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -448.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 922.00 | 1 068 676.00 | | 788 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 238.00 | 1 057 486.00 | | 916 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 316.00 | 11 190.00 | | -127 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 392.00 | | 5 612.00 | 59 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | 1 595.00 | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 310.00 | | 3 737.00 | 33 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 518.00 | | 280.00 | 14 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 690.00 | 6 214.00 | | 30 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 687.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 083.00 | 5 527.00 | | 20 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 248.00 | 3 248.00 | | 15 248.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | 11 500.00 | 3 930.00 | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | 11 500.00 | 3 930.00 | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 178.00 | 14 748.00 | 3 930.00 | 19 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 748.00 | 3 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 834.00 | 575 834.00 | | 575 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UX Autres créances clients | 137 305.00 | 137 305.00 | | 137 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VW T.V.A. | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 061.00 | 748 061.00 | | 748 061.00 |