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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 295.00 | 74 475.00 | 3 820.00 | 78 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 994.00 | 142 609.00 | 50 385.00 | 192 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 361.00 | 225 228.00 | 90 132.00 | 315 361.00 |
BP En cours de production de services | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 700 463.00 | 23 647.00 | 676 816.00 | 700 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
BZ Autres créances | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
CF Disponibilités | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 607.00 | 23 647.00 | 930 960.00 | 954 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 967.00 | 248 875.00 | 1 021 092.00 | 1 269 967.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 030.00 | 124 808.00 | | 174 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 118.00 | 49 223.00 | | 57 118.00 |
DL TOTAL (I) | 297 148.00 | 240 030.00 | | 297 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 837.00 | 106 052.00 | | 7 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 119.00 | 50 298.00 | | 63 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 437.00 | 384 237.00 | | 587 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 551.00 | 62 538.00 | | 65 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 944.00 | 603 124.00 | | 723 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 092.00 | 843 154.00 | | 1 021 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 944.00 | 596 384.00 | | 723 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 323.00 | | 4 038.00 | 311 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 251.00 | | 4 038.00 | 270 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 167.00 | 22 061.00 | | 203 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 022.00 | 22 061.00 | | 195 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 389.00 | 23 647.00 | 19 389.00 | 19 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 389.00 | 23 647.00 | 19 389.00 | 19 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 389.00 | 23 647.00 | 19 389.00 | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 437.00 | 587 437.00 | | 587 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
VB T. V. A. | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 681.00 | 155 181.00 | 8 500.00 | 163 681.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 825.00 | 660 825.00 | | 660 825.00 |