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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 5 232.00 | 3 068.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 926.00 | 74 158.00 | 7 768.00 | 81 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 789.00 | 47 395.00 | 292 394.00 | 339 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 848.00 | 126 786.00 | 321 062.00 | 447 848.00 |
BP En cours de production de services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 879 912.00 | 22 472.00 | 857 440.00 | 879 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 916.00 | 9 423.00 | 136 493.00 | 145 916.00 |
BZ Autres créances | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
CF Disponibilités | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 030.00 | 31 895.00 | 1 214 135.00 | 1 246 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 878.00 | 158 681.00 | 1 535 197.00 | 1 693 878.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 300 029.00 | 231 148.00 | | 300 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 149.00 | 68 880.00 | | 56 149.00 |
DL TOTAL (I) | 422 178.00 | 366 029.00 | | 422 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 066.00 | 5 138.00 | | 231 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 135.00 | 133 048.00 | | 103 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 132.00 | 634 625.00 | | 702 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 347.00 | 62 146.00 | | 76 347.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 019.00 | 834 962.00 | | 1 113 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 197.00 | 1 200 991.00 | | 1 535 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 716 250.00 | | 3 716 250.00 | 3 716 250.00 |
FG Production vendue services | 241 878.00 | | 241 878.00 | 241 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 129.00 | | 3 958 129.00 | 3 958 129.00 |
FM Production stockée | | | -836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 904.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 735.00 | | 3 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 738.00 | 1 500.00 | | 17 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 514.00 | 2 235.00 | | 38 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 771.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 554.00 | 18 510.00 | | 51 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 040.00 | -16 275.00 | | -13 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 13 482.00 | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 227.00 | 3 423 581.00 | | 4 032 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 078.00 | 3 354 701.00 | | 3 976 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 149.00 | 68 880.00 | | 56 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 958.00 | | 318 909.00 | 322 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 412.00 | 17 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 019.00 | 447 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 765.00 | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 842.00 | 421 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 966.00 | | 301 591.00 | 275 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | 17 318.00 | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 909.00 | 33 457.00 | 142 580.00 | 235 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 2 000.00 | 5 765.00 | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 912.00 | 31 457.00 | 136 815.00 | 226 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 5.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 775.00 | 22 472.00 | 29 775.00 | 29 775.00 |
6T Sur comptes clients | 991.00 | 8 432.00 | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 505.00 | 30 904.00 | 47 514.00 | 48 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 505.00 | 30 904.00 | 47 514.00 | 48 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 904.00 | 29 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 132.00 | 702 132.00 | | 702 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 813.00 | | 17 818.00 | 17 813.00 |
UX Autres créances clients | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VC Groupe et associés | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 066.00 | 231 066.00 | | 231 066.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 862.00 | | | 244 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 670.00 | 326 852.00 | 17 818.00 | 344 670.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 884.00 | 1 009 884.00 | | 1 009 884.00 |