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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 065.00 | 8 997.00 | 5 068.00 | 14 065.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 369.00 | 76 593.00 | 3 776.00 | 80 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 589.00 | 168 057.00 | 16 531.00 | 184 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 958.00 | 253 648.00 | 69 310.00 | 322 958.00 |
BP En cours de production de services | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BT Marchandises | 807 199.00 | 29 775.00 | 777 424.00 | 807 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 034.00 | 991.00 | 29 043.00 | 30 034.00 |
BZ Autres créances | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CF Disponibilités | 219 583.00 | | 219 583.00 | 219 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 447.00 | 30 766.00 | 1 131 681.00 | 1 162 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 404.00 | 284 414.00 | 1 200 991.00 | 1 485 404.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 148.00 | 174 030.00 | | 231 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 880.00 | 57 118.00 | | 68 880.00 |
DL TOTAL (I) | 366 029.00 | 297 148.00 | | 366 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138.00 | 7 837.00 | | 5 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 048.00 | 63 119.00 | | 133 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 625.00 | 587 437.00 | | 634 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 146.00 | 65 551.00 | | 62 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 962.00 | 723 944.00 | | 834 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 991.00 | 1 021 092.00 | | 1 200 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 226.00 | | 3 214 226.00 | 3 214 226.00 |
FG Production vendue services | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 545.00 | | 3 393 545.00 | 3 393 545.00 |
FM Production stockée | | | -834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 766.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 471.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 471.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 28.00 | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 510.00 | 28.00 | | 18 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 275.00 | 443.00 | | -16 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 369.00 | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 581.00 | 2 929 077.00 | | 3 423 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 701.00 | 2 871 959.00 | | 3 354 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 880.00 | 57 118.00 | | 68 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 361.00 | | 19 857.00 | 315 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 322 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 38 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 275 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 145.00 | | 3 000.00 | 35 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 289.00 | | 16 857.00 | 271 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 228.00 | 22 940.00 | 12 260.00 | 225 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 932.00 | 80.00 | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 083.00 | 22 008.00 | 12 180.00 | 217 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 739.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 647.00 | 29 775.00 | 23 647.00 | 23 647.00 |
6T Sur comptes clients | | 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 647.00 | 48 505.00 | 23 647.00 | 23 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 647.00 | 48 505.00 | 23 647.00 | 23 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 766.00 | 23 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 625.00 | 634 625.00 | | 634 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VC Groupe et associés | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138.00 | 725.00 | 2 930.00 | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 684.00 | 134 184.00 | 8 500.00 | 142 684.00 |
VW T.V.A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 914.00 | 697 502.00 | 2 930.00 | 701 914.00 |