| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 280.00 | 61 167.00 | 1 113.00 | 62 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 353.00 | 62 100.00 | 82 253.00 | 144 353.00 |
060 Stock marchandises | 184 770.00 | | 184 770.00 | 184 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 884.00 | | 278 884.00 | 278 884.00 |
110 Total général Actif | 423 237.00 | 62 100.00 | 361 137.00 | 423 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 137.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 054.00 | | | 501 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 721.00 | | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 822.00 | | | 514 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 169.00 | | | 288 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
252 Charges sociales | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
262 Autres charges | 593.00 | | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 557.00 | | | 514 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 944.00 | | | 144 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |