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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 140.00 | |
BT Marchandises | | | 168 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 302 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 383 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 535.00 | -649.00 | | 2 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794.00 | 3 185.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 17 330.00 | 13 535.00 | | 17 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 916.00 | 81 275.00 | | 43 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 389.00 | 136 593.00 | | 120 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 794.00 | 105 391.00 | | 153 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 777.00 | 20 248.00 | | 38 777.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 4 094.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 076.00 | 347 602.00 | | 366 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 405.00 | 361 137.00 | | 383 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 978.00 | 347 602.00 | | 352 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 348.00 | 80 698.00 | | 30 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 166.00 | | 557 166.00 | 557 166.00 |
FD Production vendue biens | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 888.00 | | 567 888.00 | 567 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 804.00 | 518 325.00 | | 573 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 010.00 | 515 140.00 | | 570 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794.00 | 3 185.00 | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 100.00 | 1 113.00 | | 62 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 167.00 | 1 113.00 | | 61 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 916.00 | 30 818.00 | 2 908.00 | 43 916.00 |
VI Groupe et associés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 456.00 | 133 316.00 | 1 140.00 | 134 456.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 076.00 | 352 978.00 | 2 908.00 | 366 076.00 |