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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 004.00 | 61 918.00 | 2 086.00 | 64 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 077.00 | 62 851.00 | 83 226.00 | 146 077.00 |
060 Stock marchandises | 157 367.00 | | 157 367.00 | 157 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 690.00 | | 252 690.00 | 252 690.00 |
110 Total général Actif | 398 767.00 | 62 851.00 | 335 917.00 | 398 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 743.00 | | | 589 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 911.00 | | | 609 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 780.00 | | | 317 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
252 Charges sociales | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | | | 202.00 |
262 Autres charges | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 082.00 | | | 607 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 564.00 | | | 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |