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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 3 039.00 | 5 163.00 | 8 202.00 |
AP Constructions | 87 507.00 | 2 868.00 | 84 639.00 | 87 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 925.00 | 73 230.00 | 1 172 695.00 | 1 245 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 323.00 | 29 173.00 | 44 151.00 | 73 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 958.00 | 108 310.00 | 1 325 648.00 | 1 433 958.00 |
BT Marchandises | 143 394.00 | | 143 394.00 | 143 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
BZ Autres créances | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
CF Disponibilités | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 224.00 | | 536 224.00 | 536 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 181.00 | 108 310.00 | 1 861 872.00 | 1 970 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 561.00 | 750 561.00 | | 750 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -244 024.00 | -191 999.00 | | -244 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 875.00 | -52 024.00 | | 52 875.00 |
DL TOTAL (I) | 578 351.00 | 525 476.00 | | 578 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 127.00 | 670 408.00 | | 874 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 796.00 | 36 500.00 | | 90 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 027.00 | 173 517.00 | | 152 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 786.00 | 13 341.00 | | 52 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
EA Autres dettes | 48 032.00 | 37 563.00 | | 48 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 521.00 | 931 329.00 | | 1 283 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 872.00 | 1 456 805.00 | | 1 861 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 551.00 | 37 865.00 | 1 181 416.00 | 1 143 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 551.00 | 37 865.00 | 1 181 416.00 | 1 143 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 651.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 5 129.00 | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 7 838.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 520.00 | 8 037.00 | | 15 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 520.00 | 11 533.00 | | 15 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 367.00 | -3 695.00 | | -13 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 500.00 | 775 197.00 | | 1 189 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 625.00 | 827 221.00 | | 1 136 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 875.00 | -52 024.00 | | 52 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 497.00 | 7 004.00 | | 14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 724.00 | | 1 287 383.00 | 987 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841 149.00 | | 1 433 958.00 | 841 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 149.00 | | 1 406 756.00 | 841 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 022.00 | | 1 282 883.00 | 965 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 4 500.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 658.00 | 69 651.00 | | 38 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 330.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 949.00 | 69 321.00 | | 35 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VC Groupe et associés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 554.00 | 130 528.00 | 716 776.00 | 873 554.00 |
VI Groupe et associés | 80 256.00 | 20 168.00 | 60 088.00 | 80 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 292.00 | | | 298 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 469.00 | 295 469.00 | 19 000.00 | 314 469.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 521.00 | 480 407.00 | 776 864.00 | 1 283 521.00 |