| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 906.00 | 22 343.00 | 79 563.00 | 101 906.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
AP Constructions | 90 050.00 | 33 642.00 | 56 408.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 605.00 | 622 323.00 | 791 282.00 | 1 413 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 388.00 | 154 967.00 | 64 422.00 | 219 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 088.00 | 833 274.00 | 1 064 814.00 | 1 898 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 650.00 | | 161 650.00 | 161 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 238.00 | | 439 238.00 | 439 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 660.00 | 690.00 | 815 970.00 | 816 660.00 |
BZ Autres créances | 444 925.00 | | 444 925.00 | 444 925.00 |
CF Disponibilités | 327 398.00 | | 327 398.00 | 327 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 144.00 | 690.00 | 2 244 454.00 | 2 245 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 232.00 | 833 964.00 | 3 309 268.00 | 4 143 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 188.00 | 793 188.00 | | 793 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 891.00 | -273 141.00 | | -1 437 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 369.00 | -1 164 751.00 | | -1 249 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 872 890.00 | -623 522.00 | | -1 872 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 628.00 | 3 089.00 | | 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 562.00 | 1 127 556.00 | | 99 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 725.00 | 1 354 817.00 | | 3 587 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 300.00 | 678 206.00 | | 446 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 828.00 | 128 108.00 | | 145 828.00 |
EA Autres dettes | 902 115.00 | 557 476.00 | | 902 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 158.00 | 3 849 251.00 | | 5 182 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 268.00 | 3 225 730.00 | | 3 309 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 177.00 | 1 033 658.00 | 3 429 835.00 | 2 396 177.00 |
FG Production vendue services | 289 664.00 | | 289 664.00 | 289 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 841.00 | 1 033 658.00 | 3 719 499.00 | 2 685 841.00 |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 838.00 | 11 500.00 | | 553 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 838.00 | 25 295.00 | | 553 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 6 076.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 956.00 | 11 282.00 | | 516 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 825.00 | 17 358.00 | | 517 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 012.00 | 7 936.00 | | 36 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 610.00 | 3 658 256.00 | | 4 261 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 978.00 | 4 823 007.00 | | 5 510 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 369.00 | -1 164 751.00 | | -1 249 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 696.00 | 174 922.00 | | 126 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 868.00 | 85 301.00 | | 72 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 358.00 | | 334 949.00 | 2 154 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 219.00 | 1 898 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 219.00 | 1 723 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 510.00 | | 52 599.00 | 84 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 912.00 | | 282 351.00 | 2 031 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 909.00 | 173 628.00 | 74 263.00 | 733 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 13 011.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 578.00 | 160 617.00 | 74 263.00 | 724 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | | 2 146.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | | 2 146.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | | 2 146.00 | 2 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 300.00 | 446 300.00 | | 446 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 115.00 | 902 115.00 | | 902 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
UX Autres créances clients | 815 832.00 | 815 832.00 | | 815 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VC Groupe et associés | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 781.00 | 98 781.00 | | 98 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 587 725.00 | 87 725.00 | 3 500 000.00 | 3 587 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 287 724.00 | | | 2 287 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 986.00 | | | 1 082 986.00 |
VP Divers | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 301.00 | 148 301.00 | | 148 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 794.00 | 1 125 442.00 | 229 352.00 | 1 354 794.00 |
VW T.V.A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 377.00 | 1 681 377.00 | 3 500 000.00 | 5 181 377.00 |