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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 3 369.00 | 4 833.00 | 8 202.00 |
AP Constructions | 87 507.00 | 8 701.00 | 78 806.00 | 87 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 027.00 | 186 269.00 | 1 141 756.00 | 1 328 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 209.00 | 44 326.00 | 41 883.00 | 86 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 945.00 | 242 665.00 | 1 282 280.00 | 1 524 945.00 |
BT Marchandises | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 155.00 | | 270 155.00 | 270 155.00 |
BZ Autres créances | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
CF Disponibilités | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 811.00 | | 526 811.00 | 526 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 758.00 | 242 665.00 | 1 809 090.00 | 2 051 758.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 561.00 | 750 561.00 | | 750 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -191 149.00 | -244 024.00 | | -191 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 308.00 | 52 875.00 | | 78 308.00 |
DL TOTAL (I) | 656 659.00 | 578 351.00 | | 656 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 402.00 | 874 127.00 | | 765 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 140.00 | 90 796.00 | | 60 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 434.00 | 152 027.00 | | 142 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | 52 786.00 | | 56 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 682.00 | 65 753.00 | | 45 682.00 |
EA Autres dettes | 82 399.00 | 48 032.00 | | 82 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 431.00 | 1 283 521.00 | | 1 152 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 090.00 | 1 861 872.00 | | 1 809 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 808.00 | 29 474.00 | 1 725 281.00 | 1 695 808.00 |
FG Production vendue services | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 448.00 | 29 474.00 | 1 739 921.00 | 1 710 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 356.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 2 152.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 2 152.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 15 520.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 15 520.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -13 367.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 690.00 | 1 189 500.00 | | 1 752 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 382.00 | 1 136 625.00 | | 1 674 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 308.00 | 52 876.00 | | 78 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 506.00 | 14 497.00 | | 64 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 958.00 | | 95 487.00 | 1 433 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 524 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 756.00 | | 94 987.00 | 1 406 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 500.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 310.00 | 134 356.00 | | 108 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 330.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 270.00 | 134 026.00 | | 105 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 155.00 | 270 155.00 | | 270 155.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 592.00 | 162 899.00 | 598 693.00 | 761 592.00 |
VI Groupe et associés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 697.00 | 367 197.00 | 14 500.00 | 381 697.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 431.00 | 553 738.00 | 598 693.00 | 1 152 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |