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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 781.00 | 17 046.00 | 1 735.00 | 18 781.00 |
AH Fonds commercial | 345 850.00 | | 345 850.00 | 345 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 587.00 | 18 529.00 | 26 057.00 | 44 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 456.00 | 37 103.00 | 31 353.00 | 68 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 135.00 | 72 677.00 | 409 458.00 | 482 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 994.00 | 72 677.00 | 597 316.00 | 669 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
DH Report à nouveau | 203 070.00 | 153 311.00 | | 203 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 360.00 | 49 760.00 | | 18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 280 640.00 | 262 280.00 | | 280 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 428.00 | 292 913.00 | | 273 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 1 598.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 962.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 689.00 | 30 139.00 | | 36 689.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 3 928.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 676.00 | 330 541.00 | | 316 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 316.00 | 592 820.00 | | 597 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 396.00 | 76 855.00 | | 88 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 839.00 | | 643 839.00 | 643 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 839.00 | | 643 839.00 | 643 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | 1 271.00 | | 7 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 148.00 | 885.00 | | 16 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 399.00 | 2 155.00 | | 23 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | -2 155.00 | | -7 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 484.00 | 9 403.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 9 656.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 113.00 | 665 101.00 | | 671 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 752.00 | 615 341.00 | | 652 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 360.00 | 49 760.00 | | 18 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 538.00 | | | 480 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 875.00 | 17 802.00 | | 54 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | 14 832.00 | | 40 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 676.00 | 228 280.00 | | 316 676.00 |