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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 363.00 | 19 088.00 | 348 274.00 | 367 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 200.00 | 94 929.00 | 62 271.00 | 157 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 123.00 | 114 016.00 | 415 108.00 | 529 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BZ Autres créances | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CF Disponibilités | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 803.00 | | 358 803.00 | 358 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 925.00 | 114 016.00 | 773 909.00 | 887 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
DH Report à nouveau | 319 755.00 | 221 430.00 | | 319 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 006.00 | 98 324.00 | | 97 006.00 |
DL TOTAL (I) | 475 970.00 | 378 964.00 | | 475 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 322.00 | 228 464.00 | | 187 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | 5 663.00 | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 584.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 436.00 | 73 275.00 | | 100 436.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 1 065.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 939.00 | 311 051.00 | | 297 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 909.00 | 690 015.00 | | 773 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 322.00 | 152 800.00 | | 187 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 939.00 | 152 800.00 | | 297 939.00 |