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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 759.00 | 105 000.00 | 396 759.00 | 501 759.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 693.00 | 105 000.00 | 404 693.00 | 509 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
CU Autres participations | 495 631.00 | 105 000.00 | 390 631.00 | 495 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 10 981.00 | 10 038.00 | | 10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339.00 | 943.00 | | -4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 85 666.00 | 90 005.00 | | 85 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 358.00 | 132 942.00 | | 92 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 794.00 | 107 616.00 | | 105 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 154.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | 120 655.00 | 120 918.00 | | 120 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 027.00 | 361 629.00 | | 319 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 693.00 | 451 634.00 | | 404 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 772.00 | 266 771.00 | | 265 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 619.00 | 4 433.00 | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 339.00 | 29 057.00 | | 69 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339.00 | 943.00 | | -4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 759.00 | | | 501 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 759.00 | | | 501 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 358.00 | 39 103.00 | 53 255.00 | 92 358.00 |
VI Groupe et associés | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 027.00 | 265 772.00 | 53 255.00 | 319 027.00 |