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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 759.00 | 140 000.00 | 361 759.00 | 501 759.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 914.00 | 140 000.00 | 373 914.00 | 513 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
CU Autres participations | 495 631.00 | 140 000.00 | 355 631.00 | 495 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 4 186.00 | 10 981.00 | | 4 186.00 |
DH Report à nouveau | | -1 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603.00 | -5 660.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 86 813.00 | 83 210.00 | | 86 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 952.00 | 121 932.00 | | 121 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 907.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 838.00 | 2 151.00 | | 8 838.00 |
EA Autres dettes | 134 735.00 | 138 829.00 | | 134 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 101.00 | 284 470.00 | | 287 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 914.00 | 367 680.00 | | 373 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 451.00 | 263 820.00 | | 266 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 284.00 | 5 673.00 | | 11 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | -9.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 791.00 | 52 500.00 | | 56 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 188.00 | 58 160.00 | | 53 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603.00 | -5 660.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 759.00 | | | 501 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 759.00 | | | 501 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 501 759.00 | | | 501 759.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 759.00 | | 501 759.00 | 501 759.00 |