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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 100.00 | 140 000.00 | 357 100.00 | 497 100.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 487.00 | 140 000.00 | 366 487.00 | 506 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
CU Autres participations | 495 631.00 | 140 000.00 | 355 631.00 | 495 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 12 223.00 | 7 789.00 | | 12 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | 4 434.00 | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 110 497.00 | 91 247.00 | | 110 497.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DO TOTAL (II) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 506.00 | 121 841.00 | | 107 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 946.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848.00 | 6 428.00 | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | 114 431.00 | 145 441.00 | | 114 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 751.00 | 274 655.00 | | 230 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 487.00 | 365 902.00 | | 366 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 751.00 | 274 655.00 | | 230 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 219.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 219.00 | 11 681.00 | | 16 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 216.00 | | -780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 500.00 | 54 716.00 | | 72 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 250.00 | 50 282.00 | | 53 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 251.00 | 4 434.00 | | 19 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 100.00 | | | 497 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |