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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 384.00 | 58 314.00 | 45 069.00 | 103 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 2 503.00 | 13 559.00 | 16 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 445.00 | 60 817.00 | 58 628.00 | 119 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 962.00 | 60 817.00 | 155 145.00 | 215 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 706.00 | 5 425.00 | | 8 706.00 |
DH Report à nouveau | | -5 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | 8 329.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 35 948.00 | 34 206.00 | | 35 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 133.00 | 29 490.00 | | 29 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 19 704.00 | | 14 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 357.00 | 48 980.00 | | 64 357.00 |
EA Autres dettes | 11 467.00 | 15 387.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 197.00 | 113 648.00 | | 119 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 145.00 | 147 854.00 | | 155 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 197.00 | 113 648.00 | | 119 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 695.00 | 29 490.00 | | 25 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 024.00 | 151 292.00 | 395 316.00 | 244 024.00 |
FG Production vendue services | 4 705.00 | 237.00 | 4 942.00 | 4 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 729.00 | 151 529.00 | 400 258.00 | 248 729.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 216.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 766.00 | 407 008.00 | | 436 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 024.00 | 398 679.00 | | 435 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742.00 | 8 329.00 | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 995.00 | | 29 450.00 | 89 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 995.00 | | 29 450.00 | 89 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 355.00 | 9 462.00 | | 51 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | 9 462.00 | | 51 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 1 448.00 | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 935.00 | 17 883.00 | | 13 935.00 |
ST Autres comptes | 142 644.00 | 106 163.00 | | 142 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 578.00 | 24 087.00 | | 22 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 1 480.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 474.00 | 39 249.00 | | 26 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 986.00 | 33 765.00 | | 25 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 057.00 | 148 133.00 | | 180 057.00 |