| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 084.00 | 82 649.00 | 38 435.00 | 121 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 061.00 | 15 505.00 | 25 556.00 | 41 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 960.00 | 98 154.00 | 64 806.00 | 162 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
BZ Autres créances | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 291.00 | 98 154.00 | 149 137.00 | 247 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 807.00 | 10 448.00 | | 17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 540.00 | 7 359.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 48 847.00 | 43 307.00 | | 48 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 147.00 | 44 537.00 | | 37 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 18 283.00 | | 17 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 165.00 | 29 539.00 | | 43 165.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 290.00 | 121 918.00 | | 100 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 137.00 | 165 225.00 | | 149 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 241.00 | 81 808.00 | | 93 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 748.00 | 23 418.00 | | 23 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 822.00 | 82 444.00 | 343 266.00 | 260 822.00 |
FG Production vendue services | 25 390.00 | 396.00 | 25 786.00 | 25 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 212.00 | 82 840.00 | 369 052.00 | 286 212.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 6 461.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 6 461.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -6 461.00 | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 992.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 439.00 | 431 420.00 | | 386 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 899.00 | 424 061.00 | | 380 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 540.00 | 7 359.00 | | 5 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 660.00 | | 14 300.00 | 148 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 245.00 | | 13 900.00 | 148 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 400.00 | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 048.00 | 18 106.00 | | 80 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | 18 106.00 | | 80 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 399.00 | 6 350.00 | 7 049.00 | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 290.00 | 93 241.00 | 7 049.00 | 100 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 2 200.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | 12 468.00 | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 93 677.00 | 105 839.00 | | 93 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 383.00 | 21 991.00 | | 26 383.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 128.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 241.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | 2 441.00 | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 930.00 | 42 706.00 | | 28 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 609.00 | 24 833.00 | | 27 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 634.00 | 141 427.00 | | 127 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |