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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 184.00 | 70 972.00 | 36 212.00 | 107 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 061.00 | 9 076.00 | 31 985.00 | 41 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 660.00 | 80 048.00 | 68 612.00 | 148 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 807.00 | 16 870.00 | 20 936.00 | 37 807.00 |
BZ Autres créances | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 483.00 | 16 870.00 | 96 612.00 | 113 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 143.00 | 96 918.00 | 165 225.00 | 262 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 448.00 | 8 706.00 | | 10 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | 1 742.00 | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 43 307.00 | 35 948.00 | | 43 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 537.00 | 29 133.00 | | 44 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 14 154.00 | | 18 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | 64 357.00 | | 29 539.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 11 467.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 918.00 | 119 197.00 | | 121 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 225.00 | 155 145.00 | | 165 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 808.00 | 119 197.00 | | 81 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 418.00 | 25 695.00 | | 23 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 474.00 | 99 345.00 | 421 819.00 | 322 474.00 |
FG Production vendue services | 19 705.00 | 1 157.00 | 20 862.00 | 19 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 179.00 | 100 502.00 | 442 682.00 | 342 179.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | 789.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 2 713.00 | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 2 713.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 461.00 | -2 713.00 | | -6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 420.00 | 436 766.00 | | 431 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 061.00 | 435 024.00 | | 424 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 359.00 | 1 742.00 | | 7 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 445.00 | | 29 215.00 | 119 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 445.00 | | 28 800.00 | 119 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 817.00 | 19 231.00 | | 60 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 817.00 | 19 231.00 | | 60 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 120.00 | 7 750.00 | 13 370.00 | 21 120.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 178.00 | 81 808.00 | 13 370.00 | 95 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 2 423.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | 13 935.00 | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 105 839.00 | 142 644.00 | | 105 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 991.00 | 22 578.00 | | 21 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | 900.00 | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | 32.00 | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 2 455.00 | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 706.00 | 26 474.00 | | 42 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 833.00 | 25 986.00 | | 24 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 427.00 | 180 057.00 | | 141 427.00 |