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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 15 969.00 | 8 856.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 1 832.00 | 8 464.00 | 10 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 718.00 | 17 802.00 | 17 916.00 | 35 718.00 |
BT Marchandises | 63 910.00 | 4 000.00 | 59 910.00 | 63 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 570.00 | 4 000.00 | 98 570.00 | 102 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 288.00 | 21 802.00 | 116 486.00 | 138 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 585.00 | 36 489.00 | | 40 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 908.00 | 4 095.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 62 693.00 | 42 785.00 | | 62 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 064.00 | 22 907.00 | | 18 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 19 034.00 | | 10 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 19 171.00 | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 475.00 | 11 433.00 | | 10 475.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 890.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 792.00 | 73 436.00 | | 53 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 486.00 | 116 221.00 | | 116 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 199.00 | | 238 199.00 | 238 199.00 |
FG Production vendue services | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 656.00 | | 288 656.00 | 288 656.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 12 999.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 18 979.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -12 312.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | -667.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 774.00 | 274 288.00 | | 289 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 865.00 | 270 193.00 | | 269 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 908.00 | 4 095.00 | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 686.00 | | 7 032.00 | 28 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | | 7 017.00 | 28 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 15.00 | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 483.00 | 4 318.00 | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 483.00 | 4 318.00 | | 13 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 064.00 | 4 927.00 | 13 136.00 | 18 064.00 |
VI Groupe et associés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 605.00 | 10 025.00 | 580.00 | 10 605.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 467.00 | 40 331.00 | 13 136.00 | 53 467.00 |