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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 074.00 | 59 095.00 | 19 979.00 | 79 074.00 |
040 Immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 862.00 | 59 095.00 | 30 767.00 | 89 862.00 |
060 Stock marchandises | 84 156.00 | 6 075.00 | 78 081.00 | 84 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 844.00 | 6 075.00 | 179 768.00 | 185 844.00 |
110 Total général Actif | 275 706.00 | 65 170.00 | 210 535.00 | 275 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 231.00 | | | 393 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 953.00 | | | 494 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 838.00 | | | 283 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 511.00 | | | -8 511.00 |
242 Autres charges externes. | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 131.00 | | | -9 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 940.00 | | | 461 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |