| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 672.00 | 19 579.00 | 12 092.00 | 31 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 3 791.00 | 6 506.00 | 10 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 564.00 | 23 370.00 | 19 193.00 | 42 564.00 |
BT Marchandises | 65 010.00 | 5 000.00 | 60 010.00 | 65 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CF Disponibilités | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 031.00 | 5 000.00 | 116 031.00 | 121 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 595.00 | 28 370.00 | 135 225.00 | 163 595.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 493.00 | 40 585.00 | | 60 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 392.00 | 19 908.00 | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 72 086.00 | 62 693.00 | | 72 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 788.00 | 18 064.00 | | 19 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 10 460.00 | | 9 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 12 959.00 | | 29 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208.00 | 10 475.00 | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 1 507.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 139.00 | 53 792.00 | | 63 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 225.00 | 116 486.00 | | 135 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 572.00 | | 227 572.00 | 227 572.00 |
FG Production vendue services | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 53.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 53.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -53.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 3 406.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 053.00 | 289 774.00 | | 284 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 661.00 | 269 865.00 | | 274 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 392.00 | 19 908.00 | | 9 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 718.00 | | 6 846.00 | 35 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 123.00 | | 6 846.00 | 35 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 5 568.00 | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 5 568.00 | | 17 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 788.00 | 7 845.00 | 11 943.00 | 19 788.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 744.00 | 24 164.00 | 580.00 | 24 744.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 139.00 | 41 694.00 | 21 445.00 | 63 139.00 |