| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 330.00 | 134 149.00 | 145 181.00 | 279 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 375.00 | 134 149.00 | 165 227.00 | 299 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 561.00 | 152 993.00 | 513 569.00 | 666 561.00 |
BZ Autres créances | 290 043.00 | | 290 043.00 | 290 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 964 846.00 | | 1 964 846.00 | 1 964 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 133.00 | 152 993.00 | 3 275 141.00 | 3 428 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 508.00 | 287 141.00 | 3 440 367.00 | 3 727 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 119.00 | | | 259 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 787.00 | | | 332 787.00 |
DL TOTAL (I) | 613 906.00 | | | 613 906.00 |
DP Provisions pour risques | 286 290.00 | | | 286 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 290.00 | | | 286 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 562.00 | | | 1 218 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 214.00 | | | 1 217 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 171.00 | | | 2 540 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 367.00 | | | 3 440 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 437.00 | | | 2 538 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 969.00 | | 102 658.00 | 215 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252.00 | 299 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 252.00 | 279 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 242.00 | | 101 340.00 | 197 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 727.00 | | 1 318.00 | 18 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 266.00 | 41 328.00 | 14 445.00 | 107 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 266.00 | 41 328.00 | 14 445.00 | 107 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 826.00 | 105 515.00 | 57 050.00 | 237 826.00 |
6T Sur comptes clients | | 152 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 237 826.00 | 258 508.00 | 57 050.00 | 237 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 507.00 | 57 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 562.00 | 1 218 562.00 | | 1 218 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 626.00 | 159 626.00 | | 159 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 433.00 | 147 433.00 | | 147 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 482 970.00 | | | 482 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 591.00 | | | 183 591.00 |
VB T. V. A. | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
VC Groupe et associés | 192 271.00 | | | 192 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 395.00 | 21 661.00 | 1 734.00 | 23 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 585.00 | 958 539.00 | 20 046.00 | 978 585.00 |
VW T.V.A. | 827 153.00 | 827 153.00 | | 827 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 171.00 | 2 538 437.00 | 1 734.00 | 2 540 171.00 |