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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 620.00 | 173 482.00 | 149 139.00 | 322 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 726.00 | 173 482.00 | 169 244.00 | 342 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 498.00 | 6 671.00 | 416 827.00 | 423 498.00 |
BZ Autres créances | 1 142 854.00 | | 1 142 854.00 | 1 142 854.00 |
CF Disponibilités | 1 101 802.00 | | 1 101 802.00 | 1 101 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 504.00 | 6 671.00 | 2 670 833.00 | 2 677 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 230.00 | 180 153.00 | 2 840 077.00 | 3 020 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 638 104.00 | 591 906.00 | | 638 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 612.00 | 246 198.00 | | 697 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 716.00 | 860 104.00 | | 1 357 716.00 |
DP Provisions pour risques | 293 981.00 | 477 571.00 | | 293 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 981.00 | 477 571.00 | | 293 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 660.00 | 1 114 935.00 | | 500 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 905.00 | 687 954.00 | | 418 905.00 |
EA Autres dettes | 267 415.00 | 30 330.00 | | 267 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 380.00 | 1 834 954.00 | | 1 188 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 077.00 | 3 172 629.00 | | 2 840 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 380.00 | | | 1 188 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 441.00 | | 99 428.00 | 303 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 203.00 | 342 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 203.00 | 322 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 395.00 | | 99 428.00 | 283 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 630.00 | 57 530.00 | 25 678.00 | 141 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 630.00 | 57 530.00 | 25 678.00 | 141 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 571.00 | 157 191.00 | 340 781.00 | 477 571.00 |
6T Sur comptes clients | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 242.00 | 157 191.00 | 340 781.00 | 484 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 191.00 | 340 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 660.00 | 500 660.00 | | 500 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 415.00 | 267 415.00 | | 267 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
UX Autres créances clients | 415 493.00 | 415 493.00 | | 415 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 921.00 | 1 029 921.00 | | 1 029 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 807.00 | 1 575 702.00 | 20 105.00 | 1 595 807.00 |
VW T.V.A. | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 380.00 | 1 188 380.00 | | 1 188 380.00 |