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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 395.00 | 141 630.00 | 141 765.00 | 283 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 441.00 | 141 630.00 | 161 811.00 | 303 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 076.00 | 6 671.00 | 825 405.00 | 832 076.00 |
BZ Autres créances | 1 642 465.00 | | 1 642 465.00 | 1 642 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 959.00 | | 541 959.00 | 541 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 489.00 | 6 671.00 | 3 010 818.00 | 3 017 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 930.00 | 148 301.00 | 3 172 629.00 | 3 320 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 591 906.00 | 259 119.00 | | 591 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 198.00 | 332 787.00 | | 246 198.00 |
DL TOTAL (I) | 860 104.00 | 613 906.00 | | 860 104.00 |
DP Provisions pour risques | 477 571.00 | 286 290.00 | | 477 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 571.00 | 286 290.00 | | 477 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | 23 395.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 935.00 | 1 218 562.00 | | 1 114 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 954.00 | 1 217 213.00 | | 687 954.00 |
EA Autres dettes | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 834 954.00 | 2 540 171.00 | | 1 834 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 629.00 | 3 440 367.00 | | 3 172 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 375.00 | 63 437.00 | | 299 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 371.00 | 303 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 371.00 | 283 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 330.00 | 63 437.00 | | 279 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 149.00 | 53 534.00 | 46 053.00 | 134 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 149.00 | 53 534.00 | 46 053.00 | 134 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 290.00 | 378 796.00 | 187 515.00 | 286 290.00 |
6T Sur comptes clients | 152 993.00 | | 146 322.00 | 152 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 993.00 | | 146 322.00 | 152 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 283.00 | 378 796.00 | 333 837.00 | 439 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 296.00 | 333 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 935.00 | 1 114 935.00 | | 1 114 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
UX Autres créances clients | 824 071.00 | | | 824 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 316 844.00 | | | 316 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 257.00 | | | 1 320 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 576.00 | 2 475 530.00 | 20 046.00 | 2 495 576.00 |
VW T.V.A. | 298 491.00 | 298 491.00 | | 298 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 954.00 | 1 834 954.00 | | 1 834 954.00 |