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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 3 159.00 | 2 918.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 565.00 | 9 645.00 | 24 920.00 | 34 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 643.00 | 12 805.00 | 27 838.00 | 40 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 743.00 | | 239 743.00 | 239 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 386.00 | 12 805.00 | 267 582.00 | 280 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 302 619.00 | | 302 619.00 | 302 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 064.00 | | 303 064.00 | 303 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 541.00 | | | 366 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 491.00 | | | 348 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 183.00 | | 24 568.00 | 56 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 108.00 | 40 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 108.00 | 40 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 183.00 | | 24 568.00 | 56 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 057.00 | 9 051.00 | 24 303.00 | 28 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 9 051.00 | 24 303.00 | 28 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 710.00 | 9 321.00 | 8 389.00 | 17 710.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 871.00 | 113 482.00 | 8 389.00 | 121 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
YT Sous‐traitance | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 140.00 | | | 89 140.00 |