| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 222.00 | 870.00 | 4 351.00 | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 521.00 | 35 343.00 | 139 178.00 | 174 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 4 194.00 | 2 353.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 290.00 | 40 407.00 | 145 883.00 | 186 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 882.00 | 40 407.00 | 259 475.00 | 299 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 475.00 | | | 259 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 332 724.00 | | 332 724.00 | 332 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 424.00 | | 336 424.00 | 336 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 136.00 | | | 345 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 957.00 | | | 338 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 694.00 | | 3 143.00 | 208 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 548.00 | 186 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 548.00 | 186 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 694.00 | | 3 143.00 | 208 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 781.00 | 25 035.00 | 12 409.00 | 27 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | 25 035.00 | 12 409.00 | 27 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 694.00 | 34 092.00 | 67 602.00 | 101 694.00 |
VI Groupe et associés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 916.00 | 87 314.00 | 67 602.00 | 154 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ST Autres comptes | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
YT Sous‐traitance | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |