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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 222.00 | 348.00 | 4 874.00 | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 748.00 | 17 103.00 | 154 644.00 | 171 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 725.00 | 10 330.00 | 21 395.00 | 31 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 694.00 | 27 781.00 | 180 913.00 | 208 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 602.00 | 27 781.00 | 310 821.00 | 338 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 821.00 | | | 310 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 431 544.00 | | 431 544.00 | 431 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 094.00 | | 432 094.00 | 432 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 631.00 | | | 466 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 882.00 | | | 485 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 643.00 | | 174 912.00 | 40 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 208 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 208 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | | 174 912.00 | 40 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 21 837.00 | 6 860.00 | 12 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | 21 837.00 | 6 860.00 | 12 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 633.00 | 35 262.00 | 101 371.00 | 136 633.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 941.00 | 82 570.00 | 101 371.00 | 183 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 886.00 | | | 886.00 |
ST Autres comptes | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
YT Sous‐traitance | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 331.00 | | | 158 331.00 |