| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 943 500.00 | 272 850.00 | 670 650.00 | 943 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 500.00 | 272 850.00 | 770 650.00 | 1 043 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 489.00 | 272 850.00 | 811 639.00 | 1 084 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 279.00 | 88 528.00 | | 123 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 545.00 | 34 751.00 | | 28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 160 074.00 | 131 529.00 | | 160 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 295.00 | 686 899.00 | | 610 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 33 465.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270.00 | 10 305.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 564.00 | 732 589.00 | | 651 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 639.00 | 864 118.00 | | 811 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 674.00 | 95 458.00 | | 96 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 989.00 | 9 890.00 | | 9 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 6 892.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 288.00 | 138 189.00 | | 138 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 743.00 | 103 438.00 | | 109 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 545.00 | 34 751.00 | | 28 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 500.00 | | | 1 043 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 500.00 | | | 1 043 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 500.00 | 49 350.00 | | 223 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 500.00 | 49 350.00 | | 223 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 295.00 | 85 405.00 | 355 276.00 | 610 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 564.00 | 96 674.00 | 355 276.00 | 651 564.00 |